基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值嗎?基金轉(zhuǎn)換退款什么意思?

基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值嗎?

基金轉(zhuǎn)換的時(shí)候，如果是在交易日15：00前提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，那么就按照當(dāng)日的收盤凈值成交，包括以當(dāng)日的凈值賣出舊基金，以當(dāng)日的凈值買入新基金;如果是非交易日或者交易日的15:00以后提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，那就按照下一交易日的收盤凈值成交。場(chǎng)外的開放式基金收盤時(shí)間是15:00，收盤時(shí)間就是公布凈值的時(shí)間。

基金轉(zhuǎn)換退款什么意思

基金轉(zhuǎn)換是指把一種基金轉(zhuǎn)換成另一種基金，在轉(zhuǎn)換過(guò)程中，因?yàn)?span id="owh1zyc" class="keyword">基金未知價(jià)交易原則，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)金額是基于轉(zhuǎn)出基金的估算贖回金額計(jì)算，可能多轉(zhuǎn)入，也可能少轉(zhuǎn)入，差額部分即為轉(zhuǎn)換尾差，如果轉(zhuǎn)換結(jié)果的尾差金額大于0，則會(huì)把尾差金額退款到投資者的賬戶中，如果小于0，則會(huì)在投資者的賬戶中扣取。

同時(shí)，在轉(zhuǎn)換過(guò)程中，其手續(xù)費(fèi)計(jì)算原則如下：如果進(jìn)行的是普通轉(zhuǎn)換，則其交易費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率補(bǔ)差，進(jìn)行超級(jí)轉(zhuǎn)換，其交易費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)。

比如，投資者進(jìn)行的普通轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用為60元，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率補(bǔ)差所產(chǎn)生的費(fèi)用為20元，則投資者在轉(zhuǎn)換過(guò)程中所要交納的費(fèi)用=60+20=80元。

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