諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)凈值跌了近半 系蔡嵩松第一大重倉(cāng)股

衛(wèi)士通周二跌停，這是明星基金經(jīng)理蔡嵩松旗下諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合與諾安和鑫靈活配置混合的第一大重倉(cāng)股。今年以來(lái)，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合凈值跌近50%，跌幅在同類基金中居首位;蔡嵩松管理的諾安和鑫靈活配置混合與諾安成長(zhǎng)混合年內(nèi)跌幅接近40%。

同花順數(shù)據(jù)顯示(僅統(tǒng)計(jì)A份額)，蔡嵩松旗下共有3只基金，其中諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A的凈值今年以來(lái)下跌了47.78%，在同類基金(一級(jí)分類)中排名倒數(shù)第一;諾安和鑫靈活配置混合凈值跌38.76%，諾安成長(zhǎng)混合跌36.54%，在同類基金中排名倒數(shù)。蔡嵩松累計(jì)任職時(shí)間為3年又66天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為283.98億元，約占公司權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模的六成;任職期間最佳回報(bào)為86.93%，最佳產(chǎn)品為諾安成長(zhǎng)混合，因此該基金也被市場(chǎng)視為其代表作。

根據(jù)一季報(bào)，至今年一季度末，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合前十大重倉(cāng)股的市值占凈值比例為54.65%，較去年末無(wú)明顯變化，分別為衛(wèi)士通、旗天科技、數(shù)字認(rèn)證、京北方、新國(guó)都、浪潮軟件、數(shù)據(jù)港、科藍(lán)軟件、普聯(lián)軟件、寶蘭德，且均為今年一季度新進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，以上重倉(cāng)股年內(nèi)跌幅分別為48.71%、38.14%、20.74%、30.84%、26.91%、21.28%、41.17%、44.46%、32.35%、35.89%。

諾安和鑫靈活配置混合與諾安成長(zhǎng)混合一季度持倉(cāng)以半導(dǎo)體為主，重倉(cāng)股高度相似。今年以來(lái)半導(dǎo)體板塊調(diào)整明顯。26日晚，重倉(cāng)股之一的韋爾股份披露了一季報(bào)，一季度公司營(yíng)收與凈利雙雙同比下滑，且降幅均超過(guò)10%。

在一季報(bào)中，蔡嵩松指出“雖然市場(chǎng)目前對(duì)成長(zhǎng)板塊預(yù)期較為悲觀，但是我們需要客觀看待”。他認(rèn)為，目前很多長(zhǎng)期具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司估值已經(jīng)跌至歷史低位，到了買入性價(jià)比很高的階段，買入這些優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)，可能要承受短期陣痛，但長(zhǎng)期看往往具有較高的收益。“此時(shí)我們不應(yīng)該被當(dāng)前市場(chǎng)的下跌所影響，不應(yīng)該對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視而不見(jiàn)”。諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合的主要倉(cāng)位在計(jì)算機(jī)板塊，行業(yè)估值較低、產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)是最大的投資邏輯。(記者 詹鈺葉)

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