信息披露義務(wù)人都應(yīng)披露哪些信息呢？私募基金的宣介材料應(yīng)當(dāng)披露什么信息呢？

信息披露義務(wù)人都應(yīng)披露哪些信息呢?私募基金的宣介材料應(yīng)當(dāng)披露什么信息呢?以下是小編為您整理的內(nèi)容，希望對您有所幫助。

信息披露義務(wù)人都應(yīng)披露哪些信息呢？

(一)基金合同;

(二)招募說明書等宣傳推介文件;

(三)基金銷售協(xié)議中的主要權(quán)利義務(wù)條款(如有);

(四)基金的投資情況;

(五)基金的資產(chǎn)負債情況;

(六)基金的投資收益分配情況;

(七)基金承擔(dān)的費用和業(yè)務(wù)報酬安排;

(八)可能存在的利益沖突;

(九)涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、仲裁;

(十)中國證監(jiān)會以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息。

私募基金的宣介材料應(yīng)當(dāng)披露什么信息呢？

(一)基金的基本信息：包括基金名稱、基金架構(gòu)、基金類型、基金注冊地(如有)、基金募集規(guī)模、最低認繳出資額、基金運作方式、基金的存續(xù)期限、基金聯(lián)系人和聯(lián)系信息，基金托管人(如有);

(二)基金管理人基本信息：基金管理人名稱、注冊地/主要經(jīng)營地址、成立時間、組織形式、基金管理人在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的登記備案情況;

(三)基金投資信息：基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資方向、業(yè)績比較基準(zhǔn)(如有)、風(fēng)險收益特征等;

(四)基金的募集期限：應(yīng)載明基金首輪交割日以及最后交割日事項(如有);

(五)基金估值政策、程序和定價模式;

(六)基金合同的主要條款：出資方式、收益分配和虧損分擔(dān)方式、管理費標(biāo)準(zhǔn)及計提方式、基金費用承擔(dān)方式、基金業(yè)務(wù)報告和財務(wù)報告提交制度等;

(七)基金的申購與贖回安排;

(八)基金管理人最近三年的誠信情況說明;

(九)其他事項。

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